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那么,0.95%的持仓对基金净值会产生怎样的影响呢?以中科曙光停牌前40.55元/股股价计算,估值为29.56元/股,相当于股价下跌27.1%,以0.95%的持仓占比估算,净值会下跌约0.26%。而从6月25日的业绩表现看,该只基金当天净值跌幅0.97%,显然估值调整已经涵盖进基金更新的净值中。

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